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农银汇理海棠三年定开混合 - 基金主页(代码:006977)

今天最新净值 0.9955 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9901 -0.0054 -0.5450%
  • 累计净值:3.0830
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:赵诣 谷超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.54% 4.83% 6.70% 2.38% -17.64% -19.21% 10.12% 179.52%
同类排名 1548/4200 389/4295 2709/4274 1264/4165 2019/3654 1648/2899 76/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分红 每份派现金0.0020元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-23 分红 每份派现金1.4030元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 分红 每份派现金0.2600元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分红 每份派现金0.0382元
农银汇理海棠三年定开混合基金动态
农银汇理海棠三年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 30.8300 8.52% -1.01%
600519 贵州茅台 0.6200 8.50% -0.16%
300750 宁德时代 4.6900 8.39% 1.36%
002594 比亚迪 3.6000 8.34% -3.29%
000858 五 粮 液 6.0700 8.29% 0.32%
300760 迈瑞医疗 3.4200 8.26% 0.18%
002352 顺丰控股 17.3500 7.97% -1.13%
000568 泸州老窖 4.5700 7.82% -0.82%
688188 柏楚电子 0.0000 7.35% -2.58%
600036 招商银行 23.3500 6.57% 0.87%
农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金档案
基金代码 006977 基金简称 农银海棠三年定开混合 基金全称
发行日期 2019-03-11~2019-04-12 成立日期 2019-04-16 基金类型
基金经理 赵诣 谷超 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 0.9600亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率