收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.08% | -0.06% | 0.94% | 2.55% | 6.92% | 9.99% | 13.66% | 19.20% |
同类排名 | 77/3093 | 979/3177 | 103/3140 | 98/3059 | 68/2721 | 114/2345 | 299/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0063元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0044元 |
2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 分红 | 每份派现金0.0095元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9774 | 0.48% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9691 | 0.48% |
国寿安保健康科学混合A | 1.0604 | 0.45% |
国寿安保健康科学混合C | 1.0379 | 0.45% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0640 | 0.38% |
创中盘88ETF | 0.9325 | 0.32% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8671 | 0.30% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8569 | 0.30% |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0329 | 0.14% |
国寿安保稳和6个月混合A | 1.0483 | 0.10% |