收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.12% | 0.28% | 1.41% | 3.63% | 6.67% | 9.77% | 16.58% |
同类排名 | 1300/3093 | 1793/3177 | 2398/3140 | 1447/3059 | 1711/2721 | 1197/2345 | 1430/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0425元 |
基金代码 | 006988 | 基金简称 | 平安季添盈定开债E | 基金全称 | |
发行日期 | 2019-02-18~2019-03-01 | 成立日期 | 2019-03-05 | 基金类型 | |
基金经理 | WANG AO(汪澳) 张恒 欧阳亮 | 基金托管人 | 基金公司 | 平安基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.6955亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安灵活配置混合C | 1.1158 | 3.82% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8157 | 2.14% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8102 | 2.14% |
平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7096 | 2.00% |
平安兴奕成长1年持有混合C | 0.6973 | 1.99% |
平安品质优选混合A | 0.6529 | 1.98% |
平安策略优选1年持有混合A | 0.7734 | 1.98% |
平安品质优选混合C | 0.6412 | 1.97% |
平安策略优选1年持有混合C | 0.7660 | 1.97% |
平安策略回报混合A | 0.9619 | 1.93% |