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民生加银康宁养老(FOF) - 基金主页(代码:006991)

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今天最新净值 1.1597 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1597
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：26.9129亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：于善辉苏辛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.20%	1.78%	0.36%	-1.64%	-2.33%	-4.83%	14.95%
同类排名	67/94	37/94	32/94	70/93	51/81	22/42	11/16	-

民生加银康宁养老(FOF)(006991)基金档案

基金代码	006991	基金简称	民生康宁稳健养老(FOF)	基金全称
发行日期	2019-03-28~2019-04-24	成立日期	2019-04-26	基金类型
基金经理	于善辉苏辛	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产		最近份额	26.9129亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银中证港股通高股息A	1.0057	1.08%
民生加银中证港股通高股息C	0.9880	1.07%
民生加银量化中国混合A	1.2820	0.79%
民生内需	1.6240	0.56%
民生城镇化A	1.9240	0.42%
民生加银龙头优选股票	0.9862	0.42%
民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5915	0.41%
民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5848	0.41%
民生景气A	3.2390	0.37%
民生内地A	1.1470	0.26%