收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.96% | -0.07% | 0.33% | 1.31% | 5.23% | 8.05% | 12.29% | 18.08% |
同类排名 | 1550/3093 | 1089/3177 | 2013/3140 | 1728/3059 | 342/2721 | 458/2345 | 587/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0056元 |
2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0058元 |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |