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南方惠利6个月定开债A - 基金主页(代码:006995)

今天最新净值 1.2003 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2403
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9124亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.08% 0.32% 1.45% 4.72% 8.09% 15.16% 24.40%
同类排名 1510/3093 1226/3177 2089/3140 1325/3059 590/2721 444/2345 159/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.0400元
南方惠利6个月定开债A(006995)基金档案
基金代码 006995 基金简称 南方惠利A 基金全称
发行日期 2019-02-19~2019-03-22 成立日期 2019-03-26 基金类型
基金经理 金凌志 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 19.9124亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率