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南方惠利6个月定开债C - 基金主页(代码:006996)

今天最新净值 1.1764 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2164
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.2009亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.09% 0.28% 1.34% 4.30% 7.23% 13.80% 21.97%
同类排名 1828/3093 1346/3177 2398/3140 1655/3059 933/2721 841/2345 282/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.0400元
南方惠利6个月定开债C(006996)基金档案
基金代码 006996 基金简称 南方惠利C 基金全称
发行日期 2019-02-19~2019-03-22 成立日期 2019-03-26 基金类型
基金经理 金凌志 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 20.2009亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%