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平安惠添纯债债券 - 基金主页(代码:006997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0352 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1764
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.9718亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.10%	0.68%	1.52%	3.99%	6.78%	11.40%	18.71%
同类排名	895/3093	1489/3177	306/3140	1104/3059	1289/2721	1122/2345	886/2038	-

平安惠添纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	分红	每份派现金0.0250元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0242元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	分红	每份派现金0.0090元

平安惠添纯债债券(006997)基金档案

基金代码	006997	基金简称	平安惠添纯债	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-05-17	成立日期		基金类型
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额	11.9718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安恒泽混合C	1.0220	0.22%
平安恒泽混合A	1.0414	0.21%
平安恒鑫混合A	0.9578	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9425	0.16%
平安添裕债券A	1.0271	0.15%
平安添裕债券C	1.0114	0.14%
平安惠合纯债	1.0963	0.10%
平安惠信3个月定开债A	1.0334	0.10%
平安惠信3个月定开债C	1.0460	0.10%