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泰康安业政金债债券A - 基金主页(代码:007003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0492
成立日期：2019-05-27
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：13.5208亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀

泰康安业政金债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0092元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0102元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0102元

泰康安业政金债债券A(007003)基金档案

基金代码	007003	基金简称	泰康安业政金债债券A	基金全称
发行日期	2019-05-16~2019-05-22	成立日期	2019-05-27	基金类型	债券型
基金经理	任翀	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.01亿元	最近份额	13.5208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康信用精选债券A	1.1161	0.03%
泰康信用精选债券C	1.1049	0.03%
泰康瑞坤纯债债券	1.2305	0.02%
泰康长江经济带债券A	1.0714	0.02%
泰康安益纯债债券A	1.0780	0.01%
泰康长江经济带债券C	1.0618	0.01%
泰康安益纯债债券C	1.0983	0.00%
泰康安惠纯债债券A	1.1724	0.00%
泰康安泽中短债A	1.0899	0.00%
泰康安泽中短债C	1.0834	0.00%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银合富债券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥债券	1.0113	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银河如意债券	1.0491	0.00%
富荣富金专项金融债纯债	1.0632	0.00%
长盛盛景A	1.0637	0.01%
长盛盛景C	1.0493	0.00%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%