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嘉合磐泰短债债券C - 基金主页(代码:007015)

今天最新净值 1.1090 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1690
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9040亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:于启明 叶平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.67% 0.01% 0.22% 0.93% 3.07% 6.41% 9.70% 17.49%
同类排名 598/828 98/837 708/836 593/824 506/739 146/509 124/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分红 每份派现金0.0600元
嘉合磐泰短债债券C(007015)基金档案
基金代码 007015 基金简称 嘉合磐泰短债C 基金全称
发行日期 2019-05-28~2019-07-19 成立日期 基金类型
基金经理 于启明 叶平 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 最近份额 6.9040亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
嘉合磐石A 0.7705 1.96%
嘉合磐石C 0.7401 1.96%
嘉合锦鑫混合A 0.7271 1.44%
嘉合锦鑫混合C 0.7181 1.44%
嘉合锦荣混合C 0.8070 1.36%
嘉合锦荣混合A 0.8151 1.34%
嘉合锦明混合C 0.7073 1.32%
嘉合锦程混合A 1.6264 1.31%