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富国睿泽回报混合 - 基金主页(代码:007016)

今天最新净值 1.4168 0.0008 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4173 0.0090 0.6412%
  • 累计净值:1.7968
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张啸伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.31% 0.57% -0.80% -5.29% -14.33% -11.41% -15.61% 68.94%
同类排名 3097/4200 3233/4295 4271/4274 3131/4165 1385/3654 924/2899 433/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-27 分红 每份派现金0.3800元
富国睿泽回报混合基金动态
富国睿泽回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300285 国瓷材料 0.0000 9.10% 9.28%
600519 贵州茅台 0.0000 7.33% -1.44%
002223 鱼跃医疗 0.0000 3.41% 1.19%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.37% -0.30%
300487 蓝晓科技 0.0000 3.27% -0.27%
002643 万润股份 0.0000 3.09% -0.56%
601985 中国核电 0.0000 3.02% -0.42%
603259 药明康德 0.0000 2.95% -2.83%
002244 滨江集团 0.0000 2.76% -1.79%
002352 顺丰控股 0.0000 2.76% -1.43%
富国睿泽回报混合(007016)基金档案
基金代码 007016 基金简称 富国睿泽回报混合 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-31 成立日期 2019-06-05 基金类型
基金经理 张啸伟 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 3.1572亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工龙头 0.5250 1.47%
军工LOF 0.8720 1.16%
化工50 0.6438 1.05%
富国军工主题混合A 1.2182 0.94%
富国国安A 0.6880 0.73%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8600 0.71%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8557 0.71%
物流ETF 0.9477 0.70%
富国臻选成长灵活配置混合 1.8880 0.68%
富国优质企业混合A 0.8172 0.68%