收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.53% | -0.01% | 0.22% | 0.77% | 2.46% | 4.85% | 8.85% | 15.14% |
同类排名 | 2740/3093 | 528/3177 | 2793/3140 | 2742/3059 | 2472/2721 | 2085/2345 | 1644/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银证券安源债券A | 1.1122 | 0.01% |
中银证券安源债券C | 1.1127 | 0.01% |
中银证券安泽债券A | 1.1201 | 0.01% |
中银证券安泽债券C | 1.1279 | 0.01% |
中银证券中高等级债券A | 1.0425 | 0.00% |
中银证券中高等级债券C | 1.0444 | 0.00% |