| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0106元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0124元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
