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工银3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:007079)

今天最新净值 1.0087 0.0007 0.0700% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.0123
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.10% 0.54% 1.28% - - - 1.31%
工银3-5年国开债指数C(007079)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0066 0.0400%
2019-07-18 1.0091 0.0400%
2019-07-17 1.0087 0.0100%
2019-07-16 1.0086 0.0200%
2019-07-15 1.0084 -0.0100%
2019-07-12 1.0085 0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-19 2019-07-19 2019-07-22 分红 每份派现金0.0029元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 分红 每份派现金0.0022元
2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 分红 每份派现金0.0014元
工银3-5年国开债指数C(007079)基金档案
基金代码 007079 基金简称 工银3-5年国开债指数C 基金全称
发行日期 2019-03-12~2019-04-12 成立日期 2019-04-16 基金类型
基金经理 魏欣 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银量化策略混合 2.2170 2.8293%
工银保本3号B 1.1010 2.7100%
工银保本3号A 1.1230 2.6500%
工银现代服务业混合 1.1270 1.6231%
工银新财富 1.6310 1.5567%
工银新蓝筹 1.4280 1.4925%
工银美丽城镇 1.2310 1.4003%
工银新金融 1.1470 1.3251%
工银信息产业混合 1.5430 1.1803%
工银红利混合 0.8333 1.1041%