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建信中债5-10国开指数A - 基金主页(代码:007080)

今天最新净值 1.0776 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1073
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0557亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:闫晗
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0100元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 分红 每份派现金0.0180元
2020-03-26 2020-03-26 2020-03-27 分红 每份派现金0.0017元
建信中债5-10国开指数A(007080)基金档案
基金代码 007080 基金简称 建信中债5-10年国开行债券指数A 基金全称
发行日期 2019-08-12~2019-09-11 成立日期 2019-09-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 闫晗 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.0557亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%