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永赢汇利六个月定开债 - 基金主页(代码:007086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0515 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1251
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：47.9417亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒江凌钱布克

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.15%	0.41%	1.38%	3.28%	4.66%	8.69%	12.98%
同类排名	1828/3093	2177/3177	1317/3140	1537/3059	2021/2721	2133/2345	1672/2038	-

永赢汇利六个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	分红	每份派现金0.0236元

永赢汇利六个月定开债(007086)基金档案

基金代码	007086	基金简称	永赢汇利六个月定开债	基金全称
发行日期	2019-07-12~2019-10-11	成立日期		基金类型
基金经理	乔嘉麒江凌钱布克	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额	47.9417亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢惠添益混合C	0.5273	1.80%
永赢惠添益混合A	0.5339	1.79%
永赢医药创新智选混合发起C	0.8971	1.77%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9015	1.76%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7284	1.51%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7241	1.49%
永赢惠添利灵活配置混合	1.1138	1.44%
永赢惠添盈一年混合	0.7781	1.43%
永赢乾元三年定开	0.6867	1.25%
永赢医药健康C	0.9069	0.76%