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民生加银恒裕债券 - 基金主页(代码:007088)

今天最新净值 0.0000 0.0001 0.01% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
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民生加银恒裕债券(007088)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0002 0.0100%
2019-05-23 1.0001 0.0100%
民生加银恒裕债券(007088)基金档案
基金代码 007088 基金简称 民生加银恒裕债券 基金全称
发行日期 2019-03-11~2019-05-10 成立日期 基金类型
基金经理 胡振仓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.8910 0.4300%
民生加银中证港股通高股息C 0.8867 0.4300%
民生红利 1.7600 0.3400%
民生景气 2.5870 0.3100%
民生智造2025混合 1.0033 0.3100%
民生加银鑫安A 1.0120 0.1000%
民生加银鑫喜灵混合 1.0550 0.0900%
民生新战略 1.2470 0.0800%
民生养老服务 1.2220 0.0800%
民生城镇化 1.4890 0.0700%