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国投瑞银中证500指数量化增强C - 基金主页(代码:007089)

今天最新净值 1.8377 0.0181 0.9900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8108 -0.0048 -0.2655%
  • 累计净值:1.8377
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1315亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:殷瑞飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% 1.96% 6.01% 2.06% -9.22% -9.66% -2.46% 58.01%
同类排名 1189/2643 1175/2752 1588/2723 1243/2605 917/2194 1049/1816 202/1167 -
国投瑞银中证500指数量化增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601058 赛轮轮胎 140.8100 1.51% -2.20%
600497 驰宏锌锗 308.9200 1.28% -0.36%
000728 国元证券 259.2700 1.24% -0.16%
002939 长城证券 216.1700 1.18% -0.41%
601233 桐昆股份 115.4300 1.16% -0.66%
600517 国网英大 334.3900 1.14% -1.10%
688772 珠海冠宇 114.0900 1.13% 1.02%
000960 锡业股份 93.8300 1.03% 1.50%
601958 金钼股份 118.0100 0.98% -0.34%
002683 广东宏大 67.9500 0.97% -4.18%
国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)基金档案
基金代码 007089 基金简称 国投瑞银中证500指数量化增强C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 殷瑞飞 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 9.1315亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%