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建信中债国开行债A - 基金主页(代码:007094)

今天最新净值 1.0567 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1917
  • 成立日期:2019-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2265亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:闫晗
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.20% 0.42% 1.33% 4.10% 6.44% 11.41% 20.08%
同类排名 179/406 337/428 220/422 165/391 102/329 110/258 73/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0250元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分红 每份派现金0.0350元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 分红 每份派现金0.0140元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分红 每份派现金0.0150元
建信中债国开行债A(007094)基金档案
基金代码 007094 基金简称 建信中债3-5年国开行债券指数A 基金全称
发行日期 2019-04-10~2019-04-26 成立日期 2019-04-30 基金类型
基金经理 闫晗 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.2265亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率