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中欧远见两年定开混合C - 基金主页(代码:007101)

今天最新净值 0.8060 -0.0025 -0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8068 -0.0009 -0.1157%
  • 累计净值:1.4367
  • 成立日期:2019-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.2962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周应波 成雨轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.74% 2.18% 2.81% -0.07% -11.94% -12.63% -34.72% 24.76%
同类排名 2185/4200 1902/4295 3983/4274 1901/4165 1004/3654 1018/2899 1231/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-11 分红 每份派现金0.3000元
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-08 分红 每份派现金0.0907元
2020-08-04 2020-08-04 2020-08-06 分红 每份派现金0.2000元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 分红 每份派现金0.0400元
中欧远见两年定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 12.0400 9.95% -0.16%
000568 泸州老窖 89.7100 8.95% -0.82%
00700 腾讯控股 63.8000 8.53% 0.60%
600809 山西汾酒 54.4100 6.31% -0.44%
002714 牧原股份 0.0000 5.35% 2.02%
600702 舍得酒业 95.6900 4.65% -1.33%
002415 海康威视 201.5100 3.52% -1.01%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.43% 0.18%
603259 药明康德 0.0000 2.91% -2.25%
600031 三一重工 363.4000 2.59% 0.07%
中欧远见两年定开混合C(007101)基金档案
基金代码 007101 基金简称 中欧远见两年定期开放混合C 基金全称
发行日期 2019-04-15~2019-04-15 成立日期 2019-04-24 基金类型
基金经理 周应波 成雨轩 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 50.2962亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率