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易方达恒利定期开放债券 - 基金主页(代码:007104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0897 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1737
成立日期：2019-04-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9951亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑纪玲云刘琬姝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-0.27%	0.46%	1.94%	4.66%	7.18%	11.16%	18.37%
同类排名	437/3093	2975/3177	986/3140	369/3059	634/2721	881/2345	982/2038	-

易方达恒利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0010元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	分红	每份派现金0.0110元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0060元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0100元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	分红	每份派现金0.0170元

易方达恒利定期开放债券(007104)基金档案

基金代码	007104	基金简称	易方达恒利3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-04-03~2019-04-03	成立日期	2019-04-04	基金类型
基金经理	胡剑纪玲云刘琬姝	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	2.9951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%
易方达中证红利ETF联接C	1.2703	0.29%
易基资源	1.4340	0.28%
易基新收益A	2.8030	0.25%