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农银汇理可转债债券 - 基金主页(代码:007106)

今天最新净值 1.2537 -0.0012 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2537
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0805亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:周宇
农银汇理可转债债券基金动态
农银汇理可转债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002624 完美世界 0.7500 2.43% 1.42%
300123 亚光科技 1.0000 1.50% -0.37%
600030 中信证券 0.5000 1.46% 0.00%
601111 中国国航 1.0000 0.69% 0.14%
600029 南方航空 1.0000 0.56% 0.54%
002444 巨星科技 0.2000 0.39% 3.15%
300192 科德教育 0.2000 0.37% 0.29%
农银汇理可转债债券(007106)基金档案
基金代码 007106 基金简称 农银可转债 基金全称
发行日期 2019-04-15~2019-05-29 成立日期 基金类型 债券型
基金经理 周宇 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.0805亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%