收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.82% | -0.12% | 0.47% | 1.25% | 3.55% | 5.65% | 9.32% | 14.42% |
同类排名 | 226/406 | 238/428 | 174/422 | 210/391 | 183/329 | 191/258 | 159/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |