| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.86% | -0.13% | 0.46% | 1.26% | 3.65% | 5.90% | 9.68% | 15.27% |
| 同类排名 | 199/406 | 258/428 | 186/422 | 206/391 | 169/329 | 166/258 | 141/197 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7010 | 1.40% |
| 港股红利ETF | 1.0293 | 1.21% |
| 工银金融地产混合A | 2.1420 | 1.18% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.0527 | 1.02% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.0879 | 1.01% |
| 工银聚安混合A | 1.0079 | 0.86% |
| 工银聚安混合C | 0.9971 | 0.86% |
| 工银新金融A | 2.2270 | 0.77% |
| 工银战略转型A | 3.1640 | 0.67% |
| 工银沪港深股票A | 0.7353 | 0.64% |
