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鹏扬元合量化大盘A - 基金主页(代码:007137)

今天最新净值 1.0606 0.0069 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 0.0056 0.5438%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.16% 0.43% 5.07% -0.19% -4.65% -8.70% -12.53% 30.53%
同类排名 244/950 754/956 755/954 449/943 95/859 256/746 173/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 分红 每份派现金0.0650元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 分红 每份派现金0.0700元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0780元
鹏扬元合量化大盘A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000100 TCL科技 0.0000 3.01% 2.87%
000630 铜陵有色 0.0000 2.97% 3.71%
300015 爱尔眼科 0.0000 2.17% 0.39%
600519 贵州茅台 0.0000 1.91% 0.04%
600887 伊利股份 0.0000 1.91% -1.17%
600674 川投能源 0.0000 1.80% 0.42%
601012 隆基绿能 0.0000 1.71% 0.36%
002241 歌尔股份 0.0000 1.64% -1.44%
601288 农业银行 0.0000 1.62% -2.57%
600016 民生银行 0.0000 1.61% -0.25%
鹏扬元合量化大盘A(007137)基金档案
基金代码 007137 基金简称 鹏扬元合量化股票A 基金全称
发行日期 2019-06-04~2019-07-05 成立日期 2019-07-09 基金类型
基金经理 JIANG SHAOKUN 施红俊 姜峰 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 0.6191亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率