收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.16% | 0.43% | 5.07% | -0.19% | -4.65% | -8.70% | -12.53% | 30.53% |
同类排名 | 244/950 | 754/956 | 755/954 | 449/943 | 95/859 | 256/746 | 173/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.01% | 2.87% |
000630 | 铜陵有色 | 0.0000 | 2.97% | 3.71% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 2.17% | 0.39% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.91% | 0.04% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.91% | -1.17% |
600674 | 川投能源 | 0.0000 | 1.80% | 0.42% |
601012 | 隆基绿能 | 0.0000 | 1.71% | 0.36% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.64% | -1.44% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 1.62% | -2.57% |
600016 | 民生银行 | 0.0000 | 1.61% | -0.25% |
基金代码 | 007137 | 基金简称 | 鹏扬元合量化股票A | 基金全称 | |
发行日期 | 2019-06-04~2019-07-05 | 成立日期 | 2019-07-09 | 基金类型 | |
基金经理 | JIANG SHAOKUN 施红俊 姜峰 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏扬基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.6191亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8879 | 2.53% |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8826 | 2.52% |
鹏扬数字经济先锋混合C | 0.5116 | 2.12% |
鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5221 | 2.11% |
鹏扬景升混合A | 1.2621 | 1.34% |
鹏扬景升混合C | 1.2034 | 1.34% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5410 | 1.33% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5509 | 1.32% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.9280 | 1.22% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.9245 | 1.22% |