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泰康安和纯债6个月定开债券 - 基金主页(代码:007145)

今天最新净值 1.0639 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2062
  • 成立日期:2019-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.4110亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:经惠云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.50% -0.17% 0.46% 1.99% 5.74% 8.94% 14.23% 22.04%
同类排名 306/3093 2411/3177 986/3140 321/3059 179/2721 228/2345 227/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分红 每份派现金0.0157元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0103元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0210元
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 分红 每份派现金0.0210元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分红 每份派现金0.0150元
泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金档案
基金代码 007145 基金简称 泰康安和纯债6个月定开债券 基金全称
发行日期 2019-05-08~2019-05-13 成立日期 2019-05-15 基金类型
基金经理 经惠云 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 43.4110亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率