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博时中债1-3年国开行C - 基金主页(代码:007148)

今天最新净值 1.0322 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1400
  • 成立日期:2019-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:147.9000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张鹿 万志文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.09% 0.41% 1.16% 3.42% 5.75% 9.51% 14.83%
同类排名 277/406 181/428 227/422 238/391 205/329 183/258 147/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 分红 每份派现金0.0026元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 分红 每份派现金0.0022元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0083元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-13 分红 每份派现金0.0078元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 分红 每份派现金0.0010元
博时中债1-3年国开行C(007148)基金档案
基金代码 007148 基金简称 博时中债1-3年国开行C 基金全称
发行日期 2019-04-01~2019-04-19 成立日期 2019-04-22 基金类型
基金经理 张鹿 万志文 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 147.9000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率