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平安合盛定开债 - 基金主页(代码:007158)

今天最新净值 1.0317 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1717
  • 成立日期:2019-05-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:周恩源 周琛 张璐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% -0.17% 0.12% 0.81% 5.44% 7.99% 12.26% 18.36%
同类排名 2768/3093 2411/3177 3047/3140 2694/3059 253/2721 480/2345 596/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 分红 每份派现金0.0070元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分红 每份派现金0.0070元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分红 每份派现金0.0100元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 分红 每份派现金0.0070元
平安合盛定开债基金动态
平安合盛定开债(007158)基金档案
基金代码 007158 基金简称 平安合盛定开债 基金全称
发行日期 2019-04-01~2019-05-08 成立日期 2019-05-10 基金类型
基金经理 周恩源 周琛 张璐 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 19.7666亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率