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易方达中债1-3年国开债C - 基金主页(代码:007170)

今天最新净值 1.0158 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1525
  • 成立日期:2019-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:57.5116亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王晓晨 纪玲云 杨真
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.74% -0.05% 0.42% 1.12% 3.35% 5.71% 9.67% 16.28%
同类排名 259/406 117/428 220/422 254/391 216/329 188/258 142/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 分红 每份派现金0.0050元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 分红 每份派现金0.0080元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0080元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-12 分红 每份派现金0.0070元
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 分红 每份派现金0.0080元
易方达中债1-3年国开债C基金动态
易方达中债1-3年国开债C(007170)基金档案
基金代码 007170 基金简称 易方达中债1-3年国开行债券C 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-04-25 成立日期 2019-04-29 基金类型
基金经理 王晓晨 纪玲云 杨真 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 57.5116亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率