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易方达中债3-5年国开行债C - 基金主页(代码:007172)

今天最新净值 1.0170 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.15% 0.49% 1.39% 4.43% 7.41% 12.91% 19.77%
同类排名 184/406 284/428 155/422 147/391 75/329 62/258 45/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-10 分红 每份派现金0.0053元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 分红 每份派现金0.0090元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0140元
2022-07-11 2022-07-11 2022-07-12 分红 每份派现金0.0080元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.0130元
易方达中债3-5年国开行债C基金动态
易方达中债3-5年国开行债C(007172)基金档案
基金代码 007172 基金简称 易方达中债3-5年国开行债券C 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-07-05 成立日期 基金类型
基金经理 王晓晨 纪玲云 杨真 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 40.9377亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率