收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.72% | -0.04% | 0.30% | 1.00% | 3.20% | 5.65% | 9.67% | 17.20% |
同类排名 | 2397/3093 | 797/3177 | 2241/3140 | 2414/3059 | 2080/2721 | 1792/2345 | 1454/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0122元 |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |