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浙商智能行业优选混合A - 基金主页(代码:007177)

今天最新净值 1.0890 0.0041 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0029 0.2731%
  • 累计净值:1.3805
  • 成立日期:2019-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.2546亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:查晓磊 向伟 胡羿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.37% 1.08% 4.27% -1.64% -20.38% -18.56% -21.15% 31.13%
同类排名 2365/4200 2855/4295 3674/4274 2312/4165 2500/3654 1570/2899 643/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-05 2022-01-05 2022-01-07 分红 每份派现金0.1140元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-25 分红 每份派现金0.0745元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 分红 每份派现金0.0040元
浙商智能行业优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 35.0000 4.33% 2.83%
688099 晶晨股份 50.0000 4.19% 0.10%
688018 乐鑫科技 0.0000 3.88% -1.14%
300059 东方财富 257.2400 3.70% 0.70%
600900 长江电力 0.0000 3.20% 0.08%
000333 美的集团 0.0000 3.02% 1.43%
600887 伊利股份 0.0000 3.02% -1.17%
300498 温氏股份 0.0000 2.87% -1.17%
002142 宁波银行 100.0000 2.73% -0.57%
002352 顺丰控股 54.4400 2.69% -0.11%
浙商智能行业优选混合A(007177)基金档案
基金代码 007177 基金简称 浙商智能行业优选混合型发起式A 基金全称
发行日期 2019-08-26~2019-09-24 成立日期 2019-09-27 基金类型
基金经理 查晓磊 向伟 胡羿 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 8.2546亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率