收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.35% | -0.13% | 0.93% | 1.87% | 4.43% | 7.01% | 11.66% | 18.12% |
同类排名 | 472/3093 | 1920/3177 | 110/3140 | 420/3059 | 809/2721 | 985/2345 | 785/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起式C | 0.8492 | 3.36% |
蜂巢先进制造混合发起式A | 0.8515 | 3.35% |
蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0137 | 0.12% |
蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0068 | 0.12% |
蜂巢添跃66个月定开债券 | 1.0063 | 0.01% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1837 | -0.01% |
蜂巢丰颐债券A | 1.0522 | -0.02% |
蜂巢丰颐债券C | 1.0573 | -0.02% |
蜂巢添汇纯债C | 1.1536 | -0.07% |
蜂巢添汇纯债A | 1.0624 | -0.08% |