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永赢泰利债券C - 基金主页(代码:007200)

今天最新净值 1.1784 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.14% 0.38% 1.59% 4.26% 5.19% 8.01% 27.75%
同类排名 983/3093 2051/3177 1560/3140 921/3059 991/2721 1985/2345 1791/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分红 每份派现金0.0300元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分红 每份派现金0.0600元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 分红 每份派现金0.0040元
永赢泰利债券C(007200)基金档案
基金代码 007200 基金简称 永赢泰利债券C 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-04-09 成立日期 2019-04-11 基金类型
基金经理 江凌 陶毅 杨野 徐沛琳 刘星宇 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 33.4009亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率