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民生加银聚益纯债 - 基金主页(代码:007201)

今天最新净值 1.0342 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% -0.26% 0.90% 2.41% 4.61% 7.35% 11.43% 15.61%
同类排名 169/3093 2953/3177 117/3140 135/3059 674/2721 774/2345 877/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0400元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 分红 每份派现金0.0150元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 分红 每份派现金0.0091元
民生加银聚益纯债基金动态
民生加银聚益纯债(007201)基金档案
基金代码 007201 基金简称 民生聚益纯债 基金全称
发行日期 2019-04-08~2019-06-06 成立日期 基金类型
基金经理 陆欣 李文君 刘昊 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 4.9889亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率