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中邮中债1-3年久期央企20A - 基金主页(代码:007208)

今天最新净值 1.0207 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1537
  • 成立日期:2019-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:吴昊 闫宜乘 姚艺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% -0.12% 0.17% 1.03% 3.31% 5.97% 10.05% 16.26%
同类排名 301/406 238/428 388/422 288/391 221/329 151/258 120/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0260元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0150元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 分红 每份派现金0.0050元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分红 每份派现金0.0380元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 分红 每份派现金0.0150元
中邮中债1-3年久期央企20A(007208)基金档案
基金代码 007208 基金简称 中邮中债-1-3年久期央企20债券A 基金全称
发行日期 2019-04-09~2019-04-10 成立日期 2019-04-15 基金类型
基金经理 吴昊 闫宜乘 姚艺 基金托管人 基金公司 中邮基金
最近资产 最近份额 5.2463亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率