收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.66% | -0.12% | 0.17% | 1.03% | 3.31% | 5.97% | 10.05% | 16.26% |
同类排名 | 301/406 | 238/428 | 388/422 | 288/391 | 221/329 | 151/258 | 120/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
中邮专精特新一年持有混合C | 0.7050 | 2.10% |
中邮专精特新一年持有混合A | 0.7115 | 2.09% |
中邮沪港深精选混合 | 0.6614 | 2.05% |
中邮价值精选混合A | 0.8314 | 2.05% |
中邮价值精选混合C | 0.8236 | 2.04% |
中邮创新 | 0.8830 | 1.73% |
中邮风格轮动 | 1.7940 | 1.70% |
中邮研究精选混合 | 1.0654 | 1.63% |
中邮科技创新精选混合A | 1.1174 | 1.61% |