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国寿安保泰荣纯债债券 - 基金主页(代码:007215)

今天最新净值 1.1092 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1432
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.6034亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:丁宇佳 陶尹斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% -0.25% 0.33% 1.20% 3.34% 5.60% 9.15% 14.68%
同类排名 2247/3093 2929/3177 2013/3140 2020/3059 1974/2721 1826/2345 1576/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 分红 每份派现金0.0240元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分红 每份派现金0.0100元
国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金档案
基金代码 007215 基金简称 国寿安保泰荣纯债债券 基金全称
发行日期 2019-04-19~2019-04-22 成立日期 2019-04-25 基金类型
基金经理 丁宇佳 陶尹斌 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 29.6034亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率