基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘华享三个月定开债 - 基金主页(代码:007220)

今天最新净值 1.0808 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.18% 0.32% 1.35% 3.30% 6.31% 11.45% 18.70%
同类排名 1613/3093 2513/3177 2089/3140 1629/3059 2001/2721 1419/2345 867/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分红 每份派现金0.0162元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 分红 每份派现金0.0133元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.0144元
天弘华享三个月定开债(007220)基金档案
基金代码 007220 基金简称 天弘华享三个月定开债 基金全称
发行日期 2019-06-17~2019-06-18 成立日期 2019-06-19 基金类型
基金经理 姜晓丽 赵鼎龙 马泽宇 潘昱杉 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 9.7065亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率