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民生加银1-3年农发行债 - 基金主页(代码:007259)

今天最新净值 1.0640 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1436
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.9986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:陆欣 李文君 张玓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% -0.08% 0.43% 1.14% 3.48% 5.85% 9.55% 14.87%
同类排名 244/406 162/428 209/422 245/391 191/329 174/258 146/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分红 每份派现金0.0319元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分红 每份派现金0.0324元
2021-06-02 2021-06-02 2021-06-03 分红 每份派现金0.0123元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.0080元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 分红 每份派现金0.0112元
民生加银1-3年农发行债基金动态
民生加银1-3年农发行债(007259)基金档案
基金代码 007259 基金简称 民生中债1-3年农发行债 基金全称
发行日期 2019-04-23~2019-05-22 成立日期 2019-05-27 基金类型
基金经理 陆欣 李文君 张玓 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 14.9986亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率