基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银顺祺纯债 - 基金主页(代码:007260)

今天最新净值 1.1254 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1654
  • 成立日期:2019-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4520亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐 李鸥 李鸥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.14% 0.46% 1.27% 3.49% 6.06% 10.40% 16.66%
同类排名 1650/3093 2051/3177 986/3140 1843/3059 1840/2721 1567/2345 1259/2038 -
国投瑞银顺祺纯债(007260)基金档案
基金代码 007260 基金简称 国投顺祺纯债 基金全称
发行日期 2019-07-08~2019-07-08 成立日期 2019-07-09 基金类型
基金经理 宋璐 李鸥 李鸥 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 3.4520亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率