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嘉实新添益定期混合A - 基金主页(代码:007266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1764 0.0022 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1835 0.0002 0.0200%

累计净值：1.1764
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张庆平刘宁顾晶菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.04%	0.14%	1.01%	-0.56%	-2.35%	3.25%	0.94%	17.64%
同类排名	1227/1382	682/1398	1063/1397	1217/1377	835/1273	332/1119	357/631	-

嘉实新添益定期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	0.06%	-0.15%
601006	大秦铁路	0.0000	0.07%	0.66%
601000	唐山港	0.0000	0.08%	1.08%
000960	锡业股份	0.0000	0.07%	4.69%
601088	中国神华	0.0000	0.09%	1.28%
600282	南钢股份	0.0000	0.07%	2.26%
002048	宁波华翔	0.0000	0.06%	0.53%
600028	中国石化	0.0000	0.07%	1.99%
600985	淮北矿业	0.0000	0.06%	-0.30%
600350	山东高速	0.0000	0.06%	0.78%

嘉实新添益定期混合A(007266)基金档案

基金代码	007266	基金简称	嘉实新添益定期混合A	基金全称
发行日期	2019-05-08~2019-08-07	成立日期		基金类型
基金经理	张庆平刘宁顾晶菁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	0.4967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	0.7920	1.28%
高端装备ETF	0.6572	1.11%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.7317	1.04%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7297	1.04%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.7531	1.01%
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.7560	1.00%
农业ETF	0.6133	0.71%
嘉实价值优势混合A	2.0180	0.60%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.9941	0.56%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.9932	0.56%