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合煦智远消费主题股票发起式C - 基金主页(代码:007288)

今天最新净值 1.0869 0.0042 0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0035 0.3280%
  • 累计净值:1.0869
  • 成立日期:2019-07-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4814亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:合煦智远基金
  • 基金经理:程卉超 杨志勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.04% 2.43% 4.79% 5.49% -7.85% 14.47% -20.99% 8.69%
同类排名 153/950 422/956 780/954 148/943 165/859 40/746 275/558 -
合煦智远消费主题股票发起式C基金动态
合煦智远消费主题股票发起式C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0400 7.75% 0.04%
600887 伊利股份 0.0000 6.13% -1.17%
000333 美的集团 0.0000 5.89% 1.43%
600298 安琪酵母 0.0000 5.69% -0.28%
000858 五 粮 液 0.0000 5.17% 0.29%
000568 泸州老窖 0.2500 5.00% 0.33%
600809 山西汾酒 0.2200 4.56% -0.47%
002557 洽洽食品 1.4000 4.38% -0.03%
603886 元祖股份 0.0000 3.90% -0.67%
600690 海尔智家 0.0000 3.59% 5.47%
合煦智远消费主题股票发起式C(007288)基金档案
基金代码 007288 基金简称 合煦智远消费主题股票发起式C 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-06-28 成立日期 2019-07-03 基金类型
基金经理 程卉超 杨志勇 基金托管人 基金公司 合煦智远基金
最近资产 最近份额 0.4814亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率