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民生加银兴盈债券 - 基金主页(代码:007292)

今天最新净值 1.0024 -0.0002 -0.0200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.0024
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:民生加银基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.02% 0.26% 0.61% - - - 0.63%
民生加银兴盈债券(007292)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0063 -0.0200%
2019-08-22 1.0065 -0.0100%
2019-08-21 1.0066 0.0000%
2019-08-20 1.0066 0.0100%
2019-08-19 1.0065 0.0400%
2019-08-16 1.0061 0.0000%
民生加银兴盈债券(007292)基金档案
基金代码 007292 基金简称 民生加银兴盈债券 基金全称
发行日期 2019-05-20~2019-05-20 成立日期 2019-05-21 基金类型
基金经理 陆欣,姚航 基金托管人 基金公司 民生加银基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生景气 2.9620 2.0700%
民生智造2025混合 1.1262 2.0294%
民生红利 1.9870 1.8500%
民生新兴成长混合 1.2885 1.6500%
民生城镇化 1.7130 1.4800%
民生前沿科技混合 1.0500 1.4493%
民生稳健 1.7110 1.4200%
民生内需 1.8960 1.3400%
民生优选股票 1.4330 1.3400%
民生创新成长混合 1.1613 1.2900%