| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.44% | 1.13% | 4.38% | 1.15% | -8.34% | -3.43% | 2.98% | 28.88% |
| 同类排名 | 703/1115 | 57/1148 | 57/1143 | 559/1106 | 893/974 | 618/793 | 292/604 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 89.7500 | 5.15% | -0.93% |
| 301035 | 润丰股份 | 8.9100 | 3.63% | 0.51% |
| 600027 | 华电国际 | 80.6700 | 3.39% | -0.59% |
| 300059 | 东方财富 | 22.8000 | 1.80% | -1.37% |
| 601991 | 大唐发电 | 85.5500 | 1.53% | -0.66% |
| 600201 | 生物股份 | 25.9900 | 1.38% | 0.33% |
| 300662 | 科锐国际 | 10.8700 | 1.30% | -0.10% |
| 002555 | 三七互娱 | 11.6000 | 1.23% | -3.12% |
| 688111 | 金山办公 | 0.5700 | 1.02% | -2.41% |
| 601208 | 东材科技 | 19.2800 | 1.00% | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
| 交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
| 交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |
