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鹏华金利债券 - 基金主页(代码:007321)

今天最新净值 1.0763 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1811
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.8886亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 李振宇 邓明明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.14% 0.45% 1.62% 5.19% 7.58% 12.51% 18.89%
同类排名 1042/3093 2051/3177 1045/3140 850/3059 356/2721 667/2345 527/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 分红 每份派现金0.0048元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 分红 每份派现金0.0042元
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-14 分红 每份派现金0.0025元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 分红 每份派现金0.0430元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分红 每份派现金0.0057元
鹏华金利债券基金动态
鹏华金利债券(007321)基金档案
基金代码 007321 基金简称 鹏华金利债券 基金全称
发行日期 2019-05-31~2019-08-30 成立日期 基金类型
基金经理 祝松 李振宇 邓明明 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 82.8886亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率