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国投瑞银新增长混合C - 基金主页(代码:007326)

今天最新净值 1.3886 0.0021 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3902 0.0026 0.1839%
  • 累计净值:1.6793
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9589亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:殷瑞飞 桑俊 敬夏玺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.64% 0.04% 1.31% -0.41% -2.28% 1.28% 6.15% 48.94%
同类排名 1256/2318 1739/2327 2043/2327 1320/2310 468/2209 444/2082 294/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分红 每份派现金0.0400元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分红 每份派现金0.0500元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.1290元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 分红 每份派现金0.0267元
国投瑞银新增长混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600674 川投能源 0.0000 0.40% -0.24%
301233 盛帮股份 0.0000 0.24% 2.13%
301156 美农生物 0.0000 0.23% 1.44%
688163 赛伦生物 0.0000 0.23% 0.00%
600941 中国移动 0.0000 0.20% -0.08%
000538 云南白药 0.0000 0.19% 0.06%
000589 贵州轮胎 0.0000 0.19% -0.18%
300265 通光线缆 0.0000 0.19% 0.00%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.19% -0.82%
605066 天正电气 0.0000 0.19% -0.52%
国投瑞银新增长混合C(007326)基金档案
基金代码 007326 基金简称 国投新增长C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 殷瑞飞 桑俊 敬夏玺 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 5.9589亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率