| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
