| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.28% | 3.97% | 4.89% | -0.25% | -16.58% | -1.92% | -47.26% | -7.24% |
| 同类排名 | 1780/4200 | 642/4295 | 3461/4274 | 1946/4165 | 1798/3654 | 360/2899 | 1620/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0760元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02883 | 中海油田服务 | 700.0000 | 10.75% | -0.11% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 100.0000 | 10.29% | 0.63% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 1100.0000 | 7.20% | -0.26% |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.0000 | 6.74% | -1.69% |
| 01999 | 敏华控股 | 700.0000 | 6.59% | 1.49% |
| 00753 | 中国国航 | 1000.0000 | 6.47% | 3.34% |
| 02313 | 申洲国际 | 50.0000 | 6.32% | -1.11% |
| 06690 | 海尔智家 | 150.0000 | 6.23% | 0.76% |
| 02688 | 新奥能源 | 50.0000 | 5.14% | 0.23% |
| 02338 | 潍柴动力 | 200.0000 | 5.09% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
| 浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |
