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国联安增瑞政策性金融债纯债C - 基金主页(代码:007372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0763 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2933
成立日期：2019-05-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.4118亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：欧阳健朱靖宇张蕙显李德清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.15%	0.53%	1.28%	3.55%	6.24%	10.51%	31.19%
同类排名	1928/3093	2177/3177	664/3140	1814/3059	1788/2721	1458/2345	1223/2038	-

国联安增瑞政策性金融债纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	分红	每份派现金0.0110元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	分红	每份派现金0.0400元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	分红	每份派现金0.0340元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0400元

国联安增瑞政策性金融债纯债C基金动态

国联安增瑞政策性金融债纯债C 基金周评：A股剑指3000点本周基金整体超九成上涨

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.044%，据11与7日数据，仅20只货币基金7日年化收益率超3%，仅53只货币基金每万份基金收益超0.8元。
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国联安增瑞政策性金融债纯债C(007372)基金档案

基金代码	007372	基金简称	国联安增瑞政策性金融债C	基金全称
发行日期	2019-05-15~2019-05-21	成立日期	2019-05-23	基金类型
基金经理	欧阳健朱靖宇张蕙显李德清	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	11.4118亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费ETF基金	0.9531	0.93%
商品ETF	0.9370	0.75%
国联安上证商品ETF联接A	1.1502	0.71%
证券ETF基金	0.6724	0.64%
国联安行业领先混合	1.7513	0.41%
国联安红利	1.1630	0.35%
国联安安泰灵活配置混合	1.4075	0.34%
国联安价值优选股票	1.7517	0.29%
国联安添鑫A	1.1589	0.25%
国联安稳健	0.8760	0.23%