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华泰保兴安盈定开混合 - 基金主页(代码:007385)

今天最新净值 1.3432 0.0021 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3554 0.0008 0.0570%
  • 累计净值:1.3432
  • 成立日期:2019-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰保兴
  • 基金经理:赵旭照 周咏梅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.61% -0.01% 1.14% 0.04% -0.43% 5.23% 7.98% 34.31%
同类排名 1171/1382 889/1398 977/1397 1127/1377 561/1273 177/1119 119/631 -
华泰保兴安盈定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002567 唐人神 246.0000 3.50% 0.72%
600887 伊利股份 24.0000 1.52% 0.36%
002714 牧原股份 15.0000 1.47% 0.23%
603477 巨星农牧 17.0000 1.41% -0.38%
300408 三环集团 24.0000 1.35% 0.16%
600919 江苏银行 70.0000 1.26% 3.43%
002840 华统股份 20.0000 0.96% -0.38%
600309 万华化学 3.3000 0.62% 0.08%
300661 圣邦股份 4.0000 0.59% -0.57%
688059 华锐精密 3.0000 0.42% -2.72%
华泰保兴安盈定开混合(007385)基金档案
基金代码 007385 基金简称 华泰保兴安盈 基金全称
发行日期 2019-04-29~2019-04-29 成立日期 2019-05-06 基金类型
基金经理 赵旭照 周咏梅 基金托管人 基金公司 华泰保兴
最近资产 最近份额 5.0844亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率